Маркетплейс goods.ru отправляет безналичные денежные средства по 2 операциям:

При получении денежных средств от goods.ru необходимо отразить следующие операции:

Оперативно разнести выписку банка для отражения фактического остатка на счете
Закрыть взаиморасчеты с физическим лицом по заказу
Отразить аванс по удержанной суммы комиссий перед маркетплейсом

Основанием для отражения данных операций служит финансовый отчет, который можно найти в личном кабинете goods.ru на следующий день.

Денежные средства по заказам

Маркетплейс goods.ru осуществляет отправку ДС по заказам 2 раза в неделю: по вторникам и четвергам.

Поступление денежных средств от Goods.ru

Сумма поступления, как правило, содержит сумму оплаты сразу по нескольким заказам. При проведении банковской выписки сотрудник казначейства не имеет информации, по каким заказам поступили ДС.

Рекомендуем относить поступление на технический договор «К распределению» (счет 76.06).

Выгрузка финансового отчета из личного кабинета Goods.ru

В личном кабинете goods.ru формируется финансовый отчет от маркетплейса.

Чтобы его выгрузить, необходимо:

Зайти в личный кабинет мерчанта
Перейти в меню "Отчетность"
Выбрать "Финансовые отчеты"
Выгрузить отчет в формате Excel

Финансовый отчет goods выглядит следующим образом:

Загрузка и сверка по финансовому отчету goods

Работа по взаиморасчетам выполняется из рабочего места бухгалтера-финансиста. Для этого нужно зайти в меню "RDV: Взаиморасчеты - "Взаимозачеты по финансовым отчетам goods.ru".

Далее, необходимо нажать кнопку "Создать", откроется форма для загрузки, в ней выбирается "Площадка", от которой грузится отчет, в данном случае выбираем "Goods Склад Химки". Ниже, в реквизитах файла, выберите загруженный ранее финансовый отчет от Goods.

Автоматически подтянется оформленная ранее платежка, по номеру платежного поручения. При необходимости, вы можете проверить данные по сумме, датам и остальным полям.

После проверки, нажмите кнопку

На экране отобразится список заказов из отчета, также вы увидите сопоставления с заказами в системе, в колонках "Заказ клиента" и "Заказ программы лояльности".

Если на этом этапе вы увидели, что система не распознала какой-либо заказ из отчета, значит этого заказа нет в системе. Посмотрите вручную заказы, выберите вручную. На практике такие ситуация встречаются очень редко.

После нужно кликнуть на кнопку

Если необходимо, вернитесь к выбору файла. После этого создается документ взаимозачета по финансовому отчету и связанные документы взаимозачетов.

Подробнее процесс взаиморасчетов описан тут: Взаимозачеты по финансовым отчетам goods

Денежные средства по программе лояльности

Поступление ДС по программе лояльности производится еженедельно. В назначении платежа обязательно указывается номер финансового отчета.

Для оперативного отражения результата поступления ДС, рекомендуем сначала разносить выписку на общий договор «К распределению».

Финансовый отчет по программе лояльности также выгружается из личного кабинета Goods.ru

Далее, финансовый отчет по программе лояльности, аналогично отчету по заказам, загружается в систему. После этого будут созданы необходимые документы по взаимозачетам.