Приобретение услуг и прочих активов

Дополнительные расходы на услуги Ozon в учете отражаются документом Приобретение услуг и прочих активов: Закупки – Закупки – Документы закупки (все). Создать – Приобретение услуг и прочих активов.

Во вкладке Основное необходимо ввести дату "от" – в соответствии с УПД, Поставщик = Контрагент = Интернет решения, ООО, указать (создать) договор при необходимости.

Во вкладке Расходы и прочие активы необходимо "Добавить" строки: Содержание, Цена, Сумма НДС из УПД-1 от Ozon, для каждой строки необходимо указать Статью расходов (Создать при необходимости).

Как правило, организации самостоятельно выбирают настройки статей расходов в зависимости от особенностей ведения деятельности и учета, в соответствии с учетной политикой.

Создать и настроить статьи расходов можно в разделе: Финансовый результат и контроллинг.

В статьях расходов необходимо настроить Тип расходов, Порядок распределения расходов, Тип аналитики расходов, порядок отражения в регламентированном учете, в том числе признание расходов и счета учета для отражения в регл. учете.

Примерные настройки статьи расходов представлены ниже.

Статья расходов

Во вкладке Дополнительно следует указать Номер и дату входящего документа (УПД из ЛК).


Взаимозачет задолженности

Поскольку оплата за оказанные Ozon услуги, отраженные в учете документом Приобретение услуг и прочих активов, удерживается из суммы выплат от Ozon, чтобы закрыть задолженность перед поставщиком Ozon, следует провести операции взаимозачета. Для этого следует создать документ Взаимозачет задолженности: Казначейство – Взаимозачеты и списание задолженности – Взаимозачеты задолженности.

image2022-4-15_9-57-58.png

В документе Взаимозачет задолженности выбрать тип операции "Зачет встречных обязательств", Контрагент = Интернет решения, ООО, во вкладке Отгрузки указать Объект расчетов = Договор с комиссионером Ozon, во вкладке Поступления указать Объект расчетов (можно "Списком") = документ Приобретение услуг и прочих активов или Договор с поставщиком Ozon.

В документе Взаимозачет задолженности можно нажать "Рассчитать взаимозачет", тогда данные во вкладках Отгрузки и Поступления заполнятся автоматически. Рассчитанные данные необходимо проверить.

Документы Взаимозачет задолженности следует формировать и проводить регулярно (минимум один раз в месяц).